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总出纳岗位说明书 岗位名称 总出纳 地点部分 财政中心 直接上级 总帐会计 直接下级 无 所辖人员 无 本职：在总帐会计的带领下，具体负责现金和银行存款打点工作 职责与工作任务: 职责表述：负责现金打点工作 职 责 一 负责打点现金收付业务 工作 负责编制现金业务记账凭证，登记现金日记账 任务 负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发各种单据 职责表述：负责银行相关打点工作 负责银行结算及对账工作 负责银行存款日记帐、现金日记帐的登帐工作，做到“日清月结〞 按照国家有关规定，当真执行病院支票、汇票打点制度 职 责 二 负责打点银行结算，按照 物资供应中心提交的用款方案及固定承付日期打点银行划拨 工作 任务 负责每月银行余额调节表的编报，及时掌握各银行资金情况，查询未达帐项的核销、登记到款 负责打点贷款、开信用证等业务所需相关事宜 负责编制资金出入情况报表 岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型 岗位阐发日期 负责妥善保管各种有价证券、有关印章、空白支票和收据；按病院规定使用有关印章 职责表述：负责审核原始凭证，编制记账凭证，按日逐笔挨次登记现金和银行存款日记账 职 责 三 负责及时清查现金领用人所欠账款，待冲账后开出收据备查 负责及时清查支票、汇票领用人报销情况并作登记 职 责 职责表述：负责加强工资打点，包管工资按时发放 四 职 责 职责表述：完成带领交办的其他工作 五 权力： 权限一：公司款项出入的监督审核权 权限二：报账单据的监督审核权 权限三： 对不符合财政法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权 有密切的协调关系的部分：物资供应中心、党政办公室 内部协调关系 其他相关部分： 有经常性协调关系：银行、税务局 外部协调关系 临时性协调关系： 所需记录文档：工作方案、工作总结、各类凭证、会计报表、财政陈述 任职资格： 教育程度 大专及以上学历 专业 经验 常识 财政会计、会计学或财政打点等相关专业 3年以上相关工作经验，具备会计员任职资格 通晓病院会计制度、会计准那么、税收法那么、专业常识及技能，了解病院经营 技能技巧 能熟练操作相关财政软件；报表阐发能力 培训经历 财政打点等相关培训 工作条件及其它 、计算器、档案柜等 使用东西设备 计算机、一般办公设备〔 、打印机、Internet/Intranet网络〕工作环境 一般工作环境 工作时间特征 工作时间比较规律 备注： 本文来源：https://www.dywdw.cn/e3446c16757f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9ffa.html
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2023-02-22
