公司财务部资金管理专员岗位职责范例

2023-03-02 01:41:13 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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公司财务部资金管理专员岗位职责范例

岗位名称：资金管理专员。所属部门：财务部。直接上级：财务部部长。直接下级：无。职责概要：

协助部长审批资金使用计划，负责全公司的资金调度与管理、资本运作与融资管理，确保公司资金使用的安全、及时。

具体职责：

1.编写公司各项财务管理制度及内部控制管理和考核办法，协助财务部部长实施、监督；规章制度交企业管理部备案；

2.编写各项财务收支及资金计划，配合部长落实和检查计划的执行情况，并将计划的执行情况编写成分析报告，上报总裁和董事会；

3.依据内部控制制度，协助财务部部长实行财务监督，确保公司资金使用在受控的情况下运行；编写财务考核标准，配合部长对各子公司（工厂）财务工作进行定期考核；

4.参与公司对各项预算的审批，并审查各职能部门、各子公司（工厂）的费用计划、支票和各种报销单据，报领导审批；

5.根据董事会的指示和领导的安排，协同投资管理部做好资金筹集、供应和使用管理工作，为公司建立有效的融资渠道和良好的资金使用环境。

任职要求：

学历要求：大学本科以上。

经验要求：3年以上相关职位工作经验。

能力要求：熟悉国家金融政策、财务与税务方面的法律、法规，全面掌握资金调度与融投资管理知识，了解公司内部业务工作流程。

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