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财务软件运行管理制度 1.0目的： 为提高公司财务管理信息化建设水平，保证财务管理信息化工作的统一、规范和有序开展，深化财务管理信息化应用，使财务管理会计信息化工作更好的服务于公司的管理，特制定本制度。 2.0范围： 本制度是公司财务管理制度的重要组成部分，适用于公司财务部及系统管理人员、系统操作人员。 3.0职责和权限： 3.1财务部是是财务软件的使用部门。 3.2财务人员是系统的具体操作者。 3.3系统管理员负责保障系统的正常运行。 3.4财务人员对各自的密码严格保管，不得泄露给其他人员。 4.0定义： 无 5.0内容： 5.1财务软件运行中的岗位管理 5.1.1岗位设置。根据会计核算与管理需要，设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。系统管理员由财务管理部指定人员兼任，也可由公司信息中心专业技术人员兼任，软件操作人员指财务管理部各岗位的工作人员，档案管理员由运营部相关人员担任。 5.1.2系统管理人员职责。 5.1.2.1负责财务电算化信息系统的运行与管理。 5.1.2.2进行系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账套和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项。 5.1.2.3负责设备的管理，财务软硬件的安装、维护及日常故障的排除。 5.1.2.4硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备。 5.1.2.5在软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。 5.1.2.6负责定期对电算化数据资料的备份。 5.1.3软件操作员管理职责 5.1.3.1掌握WINDOWS操作系统一般指令的使用方法，熟悉OFFICE办公软件并能够熟练运用； 5.1.3.2掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练运用财务软件； 5.1.3.3操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不得擅自越权操作； 5.1.3.4操作人员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不定期修改自己管理的计算机口令； 5.1.3.5严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统； 5.1.3.6出纳员和复核员进行网上银行业务操作时，严格按照网上银行操作程序和权限进行操作，操作结束后及时退出系统，妥善保管自己的密钥，不定期修改网上交易密码，确保本单位银行资金的安全。 5.1.3.7办理网上远程纳税认证时，操作员持密钥登录系统进行相关操作，操作结束后及时退出系统。 5.1.3.8各操作员关机前一律要退出财务软件系统，返回工作站的操作系统管理页面下。下班离岗之前应切断总电源，以防止线路故障发生火灾。 5.1.3.9操作人员年末负责打印所分管会计科目的分类账并按规定装订成册。 5.1.4档案管理员管理职责 5.1.4.1全面负责财会电算化形成的磁性数据档案管理，负责财务软件生成的纸质会计档案的整理和归档工作； 5.1.4.2对磁介质会计档案按规定和要求妥善保管，做好防磁、防尘、防潮、防火等相关工作； 5.1.4.3配合系统管理员做好数据的定期备份工作，负责保管信息管理员备份形成的磁质，确保数据信息的安全与完整； 5.1.4.4月末检查所有凭证是否有缺号情况，按时完成全部账簿机内的记账工作，记账完毕后进行结账工作； 5.1.4.5年终审计结束后，负责将数据介质和纸质会计资料移交公司档案室管理。 5.2计算机硬件管理 本文来源：https://www.dywdw.cn/fa47a10268d97f192279168884868762caaebb39.html
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2022-12-07
