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财务部的基本职能

2022-04-14 05:43:14   第一文档网     [ 字体：小 中 大 ] [ 阅读： ] [ 文档下载 ]
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【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务部的基本职能》，欢迎阅读！
财务部,基本职能

财务部职责条例



财务部的基本职能

2.1负责制定并组织实施公司财务战略规划、财务部年度计划和公司年度财务预算。 2.2负责公司的日常会计核算及帐务处理工作，拟定会计核算规范，编制财务报表、财务信息披露材料，负责财务预算执行、成本核算、成本费用控制等工作。负责下属单位会计、财务工作指导。

2.3负责内控制度、内部审计及税收整体筹划。 2.4负责公司财务考核监督及财务分析反馈。

2.5负责年度及分阶段资金计划的制定与实施，负责公司内部资金结算、日常资金管理、筹融资管理、负责银行关系管理、金融工具创新。 2.6参与公司对外短期投资管理。

2.7负责对公司下属单位的财务监督和财务负责人授权范围内的资本性支出超支的审批；客户信用管理及应收帐款管理；参与公司决策、投融资评估，参与对公司职能部门和下属单位的绩效考核，推进公司基础管理。 2.8完成公司交办的其他任务。

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本文来源：https://www.dywdw.cn/ff42a06d80eb6294dc886c0a.html

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