【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《资金支付管理规定》，欢迎阅读！
资金支付管理规定 为加强财务管理,依据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司的具体情况,制定本规定; 本规定所管理的资金支付的范围是：为工程施工而发生的采购材料支付的款项、劳务支付的款项、机械租赁支付的款项和零星用工支付及其他支付的款项; 一、合同的签订和传递：所有材料采购、劳务施工、机械租赁都应签订合同;合同签订后,传至财务部一份作为资金支付的依据;财务部门付款前必须熟知合同的支付条款,包括付款方式、支付比例等; 二、合同的相关条款：合同中关于资金支付的条款包括： 1、付款方式：要求都要以银行转账方式,除特殊情况不得使用现金支付； 2、按照甲方财务管理办法和结算程序给乙方付款; 3、乙方需提供正规发票且不承担额外税费; 4、支付条件,包括支付时间及比例; 三、付款计划 项目财务部在付款前要详列付款计划上报公司财务部,项目财务部要按批准的付款计划支付款项; 四、资金的支付 一材料款的支付 1、财务部门支付材料款项,必须有机物部门提供“物品采购审批单”、收料单和发票或暂估收料单,以及由合同计量部门出具的“材料结算单”和有项目经理及其他负责人签批的“资金使用审批单”; 2、原则上不支付“预付材料款”,如因特殊情况必须支付的,需由总经理特别批准;对于口头批准,财务要记备忘录,月末资料交公司时,补办手续; 3、在付款计划内,每笔款项支付金额超过10万元的,项目部财务支付前报公司财务部备案; 4、根据合同约定索取正式发票; 二劳务款的支付 1、付款必须以计量部门提供的“结算会签单”、“劳务分包工程计量计算单”、“工程结算汇总表”、“相关扣款表格”、“工程量结算单”为依据,如有工作量变更则提供“变更工作量确认单”和“变更工作量结算单”,以及有项目经理及其他负责人签批的“资金使用审批单”;劳务付款必须在合同约定的支付比例内支付; 2、支付农民工工资等借款时,也要有结算资料后才能在一定比例内予以借支,并要严格履行相关的审批手续;有借款时,下次付款前必须先偿还借款; 3、有扣款和借支款的,一律先按计量应付款乘以应付比例再减扣款和借支款后,支付所剩余额; 3、在付款计划内,每笔款项支付金额超过10万元的,项目部财务支付前报公司财务部备案; 本文来源：https://www.dywdw.cn/09c9c55c874769eae009581b6bd97f192279bf3a.html
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2023-05-06
