【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《资金支付管理办法》，欢迎阅读！
资金支付管理办法 为全面加强对公司资金使用的监督和管理，以加快资金周转，提高资金利润率，保证资金安全,特制定本规定。 第一条 日常费用报销 1、费用支出原则 （1）正确执行有关财务规定，严格遵守费用开支范围，按公司报销程序执行。 (2）加强各项开支计划管理,实行预算管理。 2、费用项目报销办理程序 （1）报销程序:由经办人根据合规的票据及相关附件，如实填写报销单，经部门负责人、财务部部长、主管副总签字,再经总经理审批后方可报销。 （2）要求： a、差旅费报销标准遵照《*＊**＊**＊＊＊＊*＊*出差管理办法》执行； b、办公用品、低值易耗品统一由行政部购置，行政部应每月根据各部门需要，编制购置预算，月底按部门领用情况编制汇总单报财务部,并建立办公用品及低值易耗品领用存台账； c、差旅费、招待费、会议费、通讯费等实行预算管理，由部门平衡使用。 第二条 内部借款 1、借款办理程序 公司员工因公需要借款，由经办人填写借款单,经部门负责人、主管副总、财务部部长、总经理签字批准后,出纳方可予以付款。 2、要求 （1)现金借款数额为5000元以上，须提前一天通知财务部，以便财务部备款。 （2）借款数额在1000元（差旅费除外）以上，原则上应以支票支付，确需现金支付的,由财务部长同意。 （3）凡员工因公借款，原则上在原借款未还清前，不得再借，确需借款支付的,由主管副总及财务副总同意. （4）借款经办人如系出差借款，应于回单位后7日内,按规定到财务部报帐并清理借款；如系业务需要借款,应于借款后15日内报销业务费用并清理借款，报帐后结欠部分金额或规定时限内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在下月工资中扣回。 第三条 工程、材料、设计、勘察等业务付款 1 1、付款办理程序 业务部门对外支付款项，由经办人员填写付款单，详细注明收款单位、业务事项、付款金额，经部门负责人、财务部长、主管副总、总经理签字批准后，出纳予以付款.如系客户自取，须有相关业务人员陪同并签字（应在支票领用本上签字）确认后方可办理付款. 2、要求 （1）公司支付工程款、材料款、设计费等款项实行预算管理，由各业务部门依据项目开发进度和年度预算，在每月10日前将上月建设进度和付款表报主管领导签认，经财务副总、总经理审批后报财务部留存备查，原则上月度内严格按照预算执行，特殊情况需经总经理审批。 (2）付款金额为1万元（含1万元）以上，须签定合同，如情况特殊需经总经理批准的除外。 (3）对外支付款项须通过银行结算，经办人员须提供准确的单位名称、开户银行及银行账号。 （4）对外支付的工程款项，经办人员须明确注明各明细项目名称及各自对应款项。 （5）支票开具的台头必须与合同、发票、收据的名称一致,若不一致需出据书面委托。 2 本文来源：https://www.dywdw.cn/f5b9f33ee1bd960590c69ec3d5bbfd0a7956d538.html
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2022-07-11
