财务安全管理制度和操作规程

2023-01-10 13:40:12 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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财务安全管理制度和操作程序

1 目的：为了加强我公司的财务管理，确保财务工作的安全进行，特制定本制度。

2 工作程序：

2.1会计人员必须认真学习和执行国家安全法规，认真履行各自岗位职责，严格财务管理制度，按制度办事。

2.2财务负责人兼任本部门的安全员，具体负责本部门的安全检查督促工作，及时传递安全检查信息，对安全隐患的处理和制度的实施实施监督管理。

2.3 财务部办公室必须安装防盗门窗，财务人员离开财务办公室前，必须断开所有电源，将柜及门窗上锁。

2.4 现金的存取。财务部门日库存现金金额不得超过5000元，并妥善保存于单位财务部门的保险柜内，任何人都不允许从财务部门取出手头的现金;存取现金必须由专职出纳人员办理，不得向非财务部门人员透露信息;存取大额现金(超10000元)，必须有2人以上，专车接送，不得携款在中途逗留或办其它事情，专车上不得搭乘非本公司人员。

2.5 单位所有财会票据、凭证、帐本、记录，必须存放在上锁的铁柜中，按会计档案管理办法管理，防止意外烧毁(损坏)。

2.6公司使用票据的人员必须妥善保管好领用的票据，办理好交接手续;财务人员必须定期或不定期检查收票人的票据保管情况、使用情况，及时发现问题，防止票据丢失。

2.7 发生毁损、丢失等责任事故的，追究有关当事人责任，按相应制度处理。违反法律、制度的规定，发生毁损、丢失的，双方应承担所有责任。

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