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财务管理制度 第一章 总则 1、为建立现代化企业制度，建立建全财务管理体系，根据《企业会计准则》制定财务管理制度。 2、本管理制度适用于甘肃盛华管理有限公司；各部门人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章 会计机构 会计人员的管理 1、公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责；在公司法人的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财务人员管理，协助公司领导合理分配使用资金，做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式，制定成本管理制度与控制制度，做好财务分析工作。 2、财务部各岗位人员必须具备相应任职条件和资格持证上岗。 3、财务人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 第三章 流动资产的管理 现金管理 1、现金出纳会计要认真执行有关现金的管理规定，日常零星开支所需库存现金限额2000元，超额部分应存入银行。 2、公司职员因工作需要借用现金，部长1000元以下；副总经理、厨师长借款3000元以下的需填写《借款单》，经财务主管审核交总经理批准签字后方可借用，超过还款期限即转应收款在当月工资中扣还。 3、报销各项费用需整齐粘贴原始发票；附费用报销单，经办人签字；财务部审核签字，总经理批准签字后由出纳支付现金。 4、收银台营业款不允许任何人私自借用、挪用资金，核销挂账须由财务部开具《吧台核销明细单》，由财务主管及吧台经理签字后方可核销。 5、公司所有购进货物、小商品、物料等，一律入库，原则200元以上都须取得正规发票，物料采购须有收据，收据须盖财务章或公章，持有原始发票及入库单予以结算。 6、公司除正常支付供应商货款，由财务部审核，总经理签字予以支付。其他所有支付款项超过1万元 本文来源：https://www.dywdw.cn/2bd3acab42323968011ca300a6c30c225901f0ee.html
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2022-12-07
