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酒店财务管理制度 公司财务部对各店内的一切财务行为有监督管理的权利； 1、各店内要严格按照公司菜量标准减少消耗，杜绝浪费，保证在采购部正常供应下菜品种类的齐全，制定合理库存（外地直营店根据实际情况与财务部订定）。如实统计填报各项资料，保证所填数字准确无误； 2、《原材料进销存日报表》、《营业情况日报表》以及各种上报公司表格必须由店经理审核后签字，店经理对上述所填内容负有全部责任； 3、店内任何费用开支以及非日常材料请购，厨师和主管必须请经理同意。发生的原始单据，具有厂家签字后，方可报销； 4、严格执行考勤制度，如有离职人员要在其离职报告上注明店经理意见以及工服、培训费等应扣款项情况，由部门主管同意签字后，转交财务部核算。其工资按公司规定时间一并发放，任何人不得代领他人工资（如有特殊情况需本人出示委托书和委托人身份证复印件，并由部门主管签字后交到财务，在规定时间代领人携带本人有效证件到公司领取）； 5、收款机钥匙由店经理负责管理，收银员下班时，店经理要监督收银员结清当日账目，存放好现金交予经理。 6、前日销售于结帐时间为下午2点30分，5点30分之前店经理指派一人陪同收银员一起将现金存入银行帐号，将存款条和报表放好后交给经理。 7、交给店内的催款单等重要文件，店员收到后及时交给经理，核对无误后安排交纳时间； 8、各种材料出现质量问题直接向主管反映。材料短缺由主管负责调配。 9、需要维修的设备，店经理要报告本部门主管，由部门主管安排维修部维修； 10、每月1日至月底最后一天为一个财务周期。各店内25日营业结束后安排生财设备盘点，并填报《生财设备盘点表》、每月最后一天营业结束后安排原材料盘点，并填写《原材料库存盘点表》，收银员店经理签字后，于次月3日前将以上两种报表上交财务部。固定资产及低值易耗品如有盘亏（丢失），按照成本价格核算，店经理扣除50%，另外50%由当月在岗所有员工平均承担，从工资中扣除。发现弄虚作假者，双倍赔偿； 11、对于违纪需要处罚由建议人填写《奖惩建议书》 由被处罚人签字以及部门主管签字，在发放工资时予以扣除并提供罚款收据。 12、关于开单纸，交管给收款员，如若丢失，每丢失一份，罚店经理100元，收银员50元，店内当班服务员每人5元，情节严重的将从严处理； 13、由店经理负责到税务局购买发票，并将发票带到店内交给收银员，视同现金管理。做好登记，根据客人实际消费金额提供发票，并在发票上写明日期；尤其重视对废票、退票的管理，如若丢失，处罚店经理200元。 本文来源：https://www.dywdw.cn/62403d81a68da0116c175f0e7cd184254b351b9b.html
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2022-12-07
