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财务室-报销付款流程

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【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务室-报销付款流程》，欢迎阅读！
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关于费用报销单据及付款申请单据的审核流程



为适应公司财务实际业务的变化，财务室对日常费用报销单及付款申请单的审核及付款做出以下调整



一：财务审核实行二审终审制，一审：马亭亭， 二审：闫丽 二：费用报销及付款申请单据填写要求：汉字、数字书写清晰可辨（黑色碳素笔），备注处有必要的情况说明（铅笔书写）。发票与实际业务不符的，费用内容按发票填写（后附实际业务说明条）

三：报销付款流程：报销人填制单据并在报销人处签字—部门经理确认签字—财务审核（一审：马亭亭）--总经理确认签字--审批人确认签字--财务审核并付款（二审/出纳：闫丽）

财务室 2015年1月26日






本文来源：https://www.dywdw.cn/3474d4074228915f804d2b160b4e767f5bcf8045.html

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