【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务交接清单》，欢迎阅读！
宜昌港通物流有限公司财务交接清单 一、 财务凭证： 1、2010年度9-12月份财务凭证共7本，出入库单据一本 2、2011年度1-4财务凭证共16本，其中1月份凭证5本，2月份凭证3本，3月份凭证4本，4月份凭证6本，5月份凭证3本。出入库单据共4本，增值税发票记账联2本 3、因2011年6月下游客户发票税务部门还未认证抵扣，故6月凭证未装订 6月份凭证共84张，其中银行凭证47张，现金凭证10张，转账凭证27张 二、会计账薄 1、2010年度财务账薄共四本，其中总分类账一本，明细账一本，银行存款账薄一本，现金账薄一本 2、 2011年账薄未打印，在金蝶财务软件中可查询 三、财务报表： 1、2010年度9-12月报表共8份（浪潮报表4份，保华报表4份） 2、2011年度1-6月报表共12份（浪潮报表6份，保华报表6份） 四、公司债权债务以交接日当天资产负债表为准 五、财务相关合同 1、汽车产品销售合同、借款合同、车辆抵押合同（宜昌市商业银行南湖支行） 2、车辆买卖合同、汽车贷款合同、车辆抵押合同（东风财务公司） 3、宜昌市商业银行万寿桥支行授信合同、合作协议书 4、建行3000万元流动资金贷款合同 5、建行1000万元流动资金贷款合同 6、建行承兑协议（695万元） 7、建行承兑协议（170.73万元） 8、广东民生银行综合授信合同、银行承兑协议、动产融资差额回购协议 六、财务相关文件 1、 宜港通会纪[2011]3号 完善物流车队财务管理的会议经要 2、 宜港通[2011]5号 关于港通公司驻外人员费用报销管理办法 3、 宜港通[2011]8号 关于港通公司费用报销管理办法 4、 宜港通[2011]10号 关于港通公司费用财务审批制度 七、财务其它资料： 1、2010年度会计审计报告一份 2、2010年度税务审计报告一份 八、公司财务专用章两枚（牛角章一枚、万次章一枚） 九、建行猇亭支行网银盾两个、广东民生银行网银盾两个 十、公司开户许可证一份、贷款卡一张 移交人： 接管人： 监交人： 时间：2011年7月29日 本文来源：https://www.dywdw.cn/902a221aa76e58fafab003d3.html
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2022-05-03
