【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《餐饮服务公司食堂财务管理制度》，欢迎阅读！
餐饮服务公司食堂财务管理制度 1售卖饭票 1.1各饭堂应制定饭票的具体售卖时间。 1.2食堂售饭票人员不得同时兼任收款机清机员。 1.3每天进行清机一次，清机纸要上交食堂经理或出纳员，不能交给售票员，并把清机纸及退票附于收据后面，售票员要在退票后面签名并经食堂经理签名确认。 1.4每月最后一天清机后，要上交饭票收入当月汇总表或当月明细表（操作：当月明细—小计）。 1.5售票员每月上交饭票销售情况表（如下表） 1.6食堂经理应该确保收银员上岗前已经受过良好的岗前培训，如出现收到假币的情况，公司将会开出处罚单并只承担假币总面额的20%，剩下的其中50%由收银员承担，30%由食堂经理承担（例如收到假币100元，公司承担20元，收银员承担50元，食堂经理承担30元）。 2设备押金 供应商提供设备（如雪柜、电磁炉等）给食堂作为售卖使用，同时他们会收取一定的设备押金。而食堂现在收取的供应商押金证明只是某某人手写的白条，没有任何单位的标识和印章，这是完全不能作为押金证明使用的。因为如果这个经手的某某人一旦离职，食堂将无法追回押金。规范的押金证明应该包括以下内容：押金用途、金额、收取单位公章、供应商经手人签名、如何退回押金的说明等。请各食堂将之前不规范的押金证明尽快让供应商重开，复印后上交财务部。 3现金管理 3.1个人现金不能和公司现金混合存放，不得私自借款，严禁私自动用公司流动资金（除工作正常开支外）。 3.2食堂经理应保证库存现金余额与现金日记账余额一致，对现金的安全准确负最终责任。 3.3要求各食堂经理每天做好当日收入、支出登帐工作，结出每日余额，以便危总及财务人员随时进行检查。检查时需打印《库存现金检查表》，如附表1。 3.4现金检查结果如发现账面余额和实际现金金额出现差异，将会给予经理处分。差异情况会有三种： 3.4.1如现金溢余，须马上开收据入账，对经理警告处分，超过三次发现溢余，会视情节轻重给予经理罚处分； 3.4.2如现金短缺大于100元，每次将对食堂经理罚300元； 3.4.3如现金短缺少于100元，则由食堂经理马上补上差额，超过三次发现短缺，会视情节轻重给予经理罚处分。 3.5库存现金超过5万元，应该马上汇给公司财务。 3.6关于经理报账，经理支付的接待、业务费及个人费用要及时给危总签名审核后方可入账。 本文来源：https://www.dywdw.cn/a8692be1adaad1f34693daef5ef7ba0d4a736d98.html
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2022-12-12
