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务虚会财务人发言材料 务虚会财务人材料一、20某某年工作取得的成绩和特色工作20某某年，财务部紧紧围绕公司年度重点工作任务及省、市公司年度财务工作重点，全面推进财务集约化工作，实现财务管控系统成功上线应用。主要工作如下： 1、开展供电所发票清查回收工作，对以前年度的旧欠电费发票进行了清理，制订下发了《某某某某公司供电所发票管理办法》，进一步规范供电所发票管理;2、在供电所全面推行财务信息管理系统及物资管理系统，统一供电所管理模式，实现供电所财务、物资的集约化管理。 3、积极推进标准作业成本试点工作，召开作业成本工作会议，组织生产部、修试工区学习相关定额以及预、决算模板，明确每个阶段的责任人员，确保作业成本试点工作顺利完成。 4、通过实施月度进账计划管控，提升成本费用进账率，加快项目转资;根据经营情况变化，及时组织有关部门开展经营指标预测、分析，确保公司关键指标的可控、再控。 5、在预算管理工作中，按月对预算执行情况进行分析、反馈;修订预算管理及考核办法，严格预算管理考核，确保预算刚性。组织业务部门完成财务管控系统中20某某年预算调整及20某某年预算编制工作，初步实现了预算管理向业务部门延伸。 二、存在的问题1、在预算管理中仍存在业务预算编制不准确、预算调整比 例大等问题。尤其是财务管控系统中资金预算模块的上线启用，对业务部门的预算管控能力提出了更高的要求。 2、资产管理工作距全寿命周期资产管理还存在差距，业务部门未能有效利用某某某系统对设备进行管理，导致部分资产账实不符。 三、解决措施1、通过对业务部门进行预算管理培训，提升业务部门的预算管控能力。建议修订经济责任制考核办法，考虑业务部门预算管控难度系数，同时严格预算考核，充分调动业务部门的预算管理积极性。 2、由财务部牵头，组织业务部门开展资产清查工作，及时根据盘点结果对某某某系统中的设备进行维护，确保账实相符。 四、20某某年工作思路20某某年财务工作以财务集约化、信息化深化应用为契机，围绕公司20某某年工作思路，争取在指标管控、预算、资金、资产、供电所管理方面实现新的突破。 1、在指标管控方面,认真研读国一流考核细则，确保公司指标符合国一流要求;运用趋势分析法,定期组织开展指标分析、预测工作，为公司决策提供依据。 2、在预算管理方面，以财务管控系统为平台，继续做好年度资本性支出、成本、农维费等项目预算的管控工作，以年度预算为基础，实施月度进账计划管控，确保成本费用进账均衡性。 以“拖延加倍法”为原则，修订预算管理考核办法，加大预算考核力度。 3、在资金管理方面，以某某系统为平台，实现供电所电费统一核算;撤销供电所电费账户，统一开设电费集中账户，实现供电所资金集中管理。加强公司月度现金预算管控，按省公司统一部署，对业务部门现金预算的编报进行考核，逐步实现由按月控制到按旬、日控制。 本文来源：https://www.dywdw.cn/ac96b8ecf9b069dc5022aaea998fcc22bdd1435f.html
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2023-02-16
