宾馆酒店财务报销管理制度

2022-12-21 01:40:11 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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宾馆酒店财务报销管理制度

1、借款及报销的审批权限：

1。1 酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核,并送总经理批准，方能借款或报销。 1.2 员工出差应填写出差“申请单"，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准:

2。1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途"。

2。2 出差住宿费报销标准：(元/人/天）职务标准一般人员80 部门经理级 120 公司副总经理级 180 2。3出差补助标准:

2。3。1 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受8元/天的补贴。

2.3.2 长途出差补助标准:（元/人/天）职务标准一般人员 15 部门经理级 25 公司副总经理级 35

2.4 员工出差交通报销标准:

2.4.1交通工具：酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧；部门经理级及以下:乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。

2。4。2员工长途出差交通费,经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后,方可报销。

2。4。3 员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。 3、员工差旅费报销规定:

3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。

3.2 膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 3.3 通讯费以邮局凭证报销。

3。4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。 3.5 短途出差不享受住宿补助.

3。6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50％领住宿补助。 3。7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。

3。8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。

3。9 财务部有权对不实的出差费用向员

工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚. 4、员工探亲路费的规定:

除有协议规定的外，员工探亲费不予报销. 5、本制度由酒店财务部制定并负责解释。

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