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纸箱厂财务管理制度 二00六年十二月制定 第一条 为加强本厂的财务工作，发挥财务在经营管理和高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 本厂财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)厉行节约，合理使用资金。 (四)合理分配本厂收入，及时完成需要上缴的规费及公司资产占用费。 (五)对上级主管部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (六)完成上级主管公司交给的其他工作。 第三条 本厂财务由:会计李金菊、出纳杨德秀、公司复审人员鲍宏艳组成。厂长苏传正总负责 第四条 本厂财务负责组织本厂的下列工作: (一)编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本厂有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析: (四)承办公司领导交办的其他工作。 第五条 会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析本厂财务、资金使用的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向厂长提出合理化建议，当好参谋: 第六条 出纳的主要工作职责是: (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经厂长签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成厂长交付的其他工作。 第七条 复审的主要工作职责是: (一)督促落实第二条本厂财务部门的六条职能。 (二)控制月常零星3000 元以上开支，审核债务支出。 (三)协助厂长管理好财务。 (四)鉴定职工资金，保证职工所得利益。 第八条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第九条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始 凭证，并根据审核的原始凭证编制 记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 本文来源：https://www.dywdw.cn/b85024819a6648d7c1c708a1284ac850ac020434.html
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2023-01-27
