【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《资金审批管理办法》，欢迎阅读！
资金使用审批管理办法 第一章 总则 第一条 为严格控制费用支出,减少不必要的浪费，同时提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。 第二条 本办法所称资金，包括公司所有资金。 第二章 管理范围 第三条 需要审批的资金包括： 1、存出保证金 2、对外投资资金 3、临时拆借资金 4、差旅费借款 5、零星购物支出 6、个人临时性借款 7、工资及福利费 8、其他必须的支出项目 第三章 审批程序和标准 第四条 对因公出差: 1、需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额; 2、经各级主管审查、审核、签批； 3、经总经理批准； 4、到财务部门领款； 5、财务部门以借款为借款依据、报销差旅费审核依据； 6、出差人返回公司后一周内报销差旅费. 第五条 对零星购物支出，各部门设立定额备用金. 1、由财务部门按规定标准拨付定额备用金；各部门定额备用金均为500元; 2、各部门使用备用金后，在一周内到财务部门凭据(经总经理签字）报销，同时由财务部门补足备用金数额。 第六条 对个人临时性借款： 1、一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不予再借. 2、借款人填写借款单,注明个人用途、借款期限(最长不超过2个月）; 3、经各级主管签批； 4、经总经理批准； 5、到财务部门领款； 6、财务部门以借款单作为借款、还款依据。 7、个人借款金额一般不超过其2个月工资额，超过是必须有公司担保人； 8、个人借款无正当理由超期未还者,财务部门可从借款人超期次月的工资额中扣款,直至还清. 第七条 工资及福利费 由人事主管制表，财务部门审核,经财务部门负责人、主管领导审核、签批。 第八条 对外存出保证金 1、职责部门提出申请，申请要附存出保证金的依据； 2、总经理审核； 3、财务办理存出款项； 第九条 临时对外拆借资金 1、董事会决议 2、责任部门申请资金 3、总经理审核； 4、董事长签批； 5、财务部门办款； 第十条 公司其他必须的支出项目： 1、由用款人填写借款单，注明资金用途、金额; 2、由总经理审核、签批 3、到财务部门领款； 4、财务部门以借款单为借款依据，报销该项支出; 5、用款人在取得报销凭证后一周内到财务部门报销。 第四章 附则 第十二条 本办法自颁发之日起实施。 本文来源：https://www.dywdw.cn/d478983c925f804d2b160b4e767f5acfa1c7839e.html
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2022-07-21
