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资金调度管理办法 六合盛公司资金调度管理办法(草稿) 第一章 总 则 第一条 为实现六合盛公司下属各企业资金统一调度,严格规范资金管理,提高资金使用效益，防范资金风险,制定本办法。 第二条 本办法所称资金是指涵盖公司项目前期准备、工程建设、生产经营等过程各环节的资金，包括工程建设资金、生产营运资金。 第三条 本办法适用于集团公司及下属子公司。 第二章 资金调度管理 第四条 资金调度管理方式及流程 由各子公司财务部根据本项目公司月资金预算提出资金需求?集团财务部(集团财务部审核汇总后) ？董事长审批(确定本月公司资金预算及资金调度计划) ？集团财务部(按照董事长确定方案下发各子公司)?子公司财务部(子公司根据既定方案划拨款项及使用资金) 第五条 集团公司建立资金调度会制度，由财务管理部主持,按照“年预算,月平衡,周调度，日安排”的原则，通过分析、预测、控制等方法,对企业的资金实行集中统一调 度和管理。集团公司财务管理部资金调度程序如下, 年预算 根据集团公司确定的年度投资损益预算及进度计划节点,财务管理部会同相关部门主持制定年度资金预算,经董事长办公会审核批准后执行。 月平衡 在年度资金预算控制额范围内,根据各子公司上报的月资金需求,在分析上月资金调度执行情况和研究处理资金筹集、拨付等重大事项的基础上,综合平衡当月资金流量,确定当月资金流入流出预算。 周调度 财务管理部每周五根据各公司资金使用情况，在月资金平衡资金预算的基础上,对各子公司上报的临时紧急性资金预算进行审核和平衡,并报董事长确定调整金额。 月度及周资金流量预算,结合各企业银行日安排 根据 存款结存情况,由财务管理部通知各子公司进行拨款,并报董事长审批。 第六条 各子公司应比照集团公司本部资金管理和调度程序,建立健全本企业内部资金管理和调度运行的机制，确保资金流的可控、在控。 第七条 资金调度日常管理 ,一,各子公司要加强资金日常调度管理的领导,形成分管领导负责,财务部门为主,相关部门配合的日常资金管理调度体系和程序。 ,二,确定资金管理的专职人员,制定本企业年、月、 周和日的资金预算,每月、周末及时报送资金预算表。,见附表,。 ,三,每日16,30点查询本公司资金余额,与当地银行出具的票据以及会计核算余额进行核对,保证发生额和余额无误。 ，四，及时催收应收帐款,合理安排资金指出,保证资金周转正常。 第八条 为加强各公司之间资金调拨的充分沟通及资金调拨的严肃性,在进行资金调拨时,先发送资金调拨沟通函予以沟通,在确认无误后，再启动资金调拨单的流程。根据资金调度管理的情况,集团公司制定对各公司考核指标,予以考核。 第九条 违反本办法规定的公司和个人，将作如下处理, ,一,责令限期纠正错误， ,二,给予通报批评,并结合经济责任制考核办法,对违纪企业给予经济或行政处罚, ,三,有关人员如有挪用资金、虚报支出、少报收入、随意坐支等情况,将视情节轻重,给予行政处分和经济处罚。 本文来源：https://www.dywdw.cn/e44c33b82c3f5727a5e9856a561252d381eb203f.html
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2023-01-29
