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部门职能说明书 编号NO: 部门名称 下属部门 职能概述 财务管理部 直接上级 岗位编制 财务总监 依据公司发展战略目标以及财务管理要求，制订财务年度战略目标，通过建立有效的财务管理制度及流程、合理的配置财务资源、筹建有效的融资渠道等管理手段，建立健全公司财务核算、财务监督、融资管理和纳税管理机制，及时提供决策管理分析数据，以达到对公司经营活动进行风险监控，为公司战略目标的实现提供财务保障，实现价值最大化的财务管理目标。 主要职能 职能模块 职能细则 1.建立健全公司财务各项规章制度（包括财务核算制度、公司内控制度和内部结算制度等）与各项工作标准,并根据执行情况及时修订完善； 制度拟定及完善 2.根据公司财务管理制度标准与各项财务工作标准,对各部门的执行进行监督指导，并对不符合标准的核心管理负责人进行问责。 1 1.编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作； 2.填制、录入和审核会计凭证，核对明细账和总账的管控管理； 财务核算 3.对公司款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收入进行核算的监督管理； 4.对公司正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理经营成果的管理。 1.负责公司流动资金管理及监督，对进销物资货款严格把关； 资金管理 2.根据公司资金的运作情况，经董事长批准协助高层及相关部门合理调配资金，确保公司资金正常运作。 1.负责公司税收的计算、申报和缴纳工作； 2.掌握国家、地方有关税务政策信息；实行税务管理，统一报税。 税收计缴 其他 领导交给的其他工作。 2 本文来源：https://www.dywdw.cn/f01d1425f22d2af90242a8956bec0975f565a45e.html
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2023-02-04
