第一文档网 > 所有分类 > 下载此文档
最新更新热点专题网站地图搜索文档

发票申请及应收账款管理流程

2022-04-18 09:41:20   第一文档网     [ 字体：小 中 大 ] [ 阅读： ] [ 文档下载 ]
说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全。下载后的文档，内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的，是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ：admin处理，感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《发票申请及应收账款管理流程》，欢迎阅读！
账款,应收,发票,流程,申请



发票管理办法 FSL-QWI/C-028





发票申请及应收账款管理流程

责任部门

经办人

流程图 说明

由部门经办人根据合

发票申请单

部门长

财务部开票会计

财务部审核会计

财务部分管会计 业务部门

业务部门账务组

财务部分管会计

同价格及工作量或对账单，计算金额并填写

确认合同价格及应收金额正确性

否

审核 是

否

审核开票盖章

否

是 复审盖章 是 审核制单 是 送票、催款

否



根据合同及附件，审核单价及应收金额





确认发票内容填写是否齐全，金额是否正确，检查附件是否齐全

制作凭证，做应收款挂账处理

发票送出，登记应收款管理台帐，按合同约定时间催款

否

回款 是 制单、销账



合同约定时间内自动回款，分管会计设和金额后做财务处理；约定时间内未回款，业务部门催收，财务部报应收款账龄明细表

结束










本文来源：https://www.dywdw.cn/fcee86f3690203d8ce2f0066f5335a8102d266d2.html

相关推荐
推荐阅读
最新更新文章
热门阅读文章
网友正在阅读