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昆明海冬青文化传播有限公司 财务管理制度 根据国家财政部制定的财务会计制度及云南省的有关规定，结合我公司实际情况，对各有关财务管理作如下规定： 一、帐表编制制度 1、公司财务人员应认真学习有关政策法规，尽职尽责做好本职工作，努力钻研业务知识，作到帐帐相符、帐实相符、资金收付日清月结。 2、公司财务部门应定期向王诗莹总经理呈报资金报表，以便掌握资金使用情况。 3、公司财务部应在每月终了五日内完成月报表工作，并做到债权债务清理及时，经营结果反映准确、合法，必要时应编写报表说明。按税务部门要求及时完税。 4、公司财务人员积极配合业务部门做好经营核算工作，使公司经营成果真实、合法。 二、财务收付款制度 1、公司员工借款必须填写借款申请单，标明用途、金额、期限，经总经理签字后，方可办理。 2、经营业务款项的预付及余额退还，必须填写付款通知书，并经总经理签字，财务部审核，王诗莹总经理同意1000元以上，签字后方能付款。 3、借用现金办理业务，除履行审批手续外，原则上只批准用于零星采购及差旅费。大宗支出需支票支付。 4、严格控制现金借支。个人借款以前帐不清、后帐不借为原则。特殊情况须总经理同意及财务部审批，并注明原因。 5、支票领用，填写支票领用单，注明用途及限额，并经总经理批准后办理。财务人员应认真填写支票，并及时核销。 6、购置固定资产及专用设备，由办公室应提出用款计划，报经总经理同意后方可购置。 7、收到其他单位汇入款项后，财务部应及时通知该部门，并填写收款通知书，注明款项用途，以便财务及时入帐。 三、财务报销制度 1、财务报销的时间为正常工作日内，公司员工费用必须及时报销。 2、报销业务帐款，须经财务人员核实票据金额的真实性及正确性，并经总经理和颜婷婷、侯静宜三位股东审批签字后予以报销。对白条抵帐、手续不合法的票据有权拒绝接受。办公用品的采购应标明使用用途，以便财务分部核算。 3、业务招待费开支以经济效益为原则，并做到事先申请，1000元以上的报总经理报销，500元以下的总经理和颜婷婷、侯静宜签字后方可报销。 4、差旅费报销须在员工返回公司三日内完成。出差人返回公司后按照公司有关规定标准填写报销单，并粘贴必要的原始凭 本文来源：https://www.dywdw.cn/1f9a6ead59fb770bf78a6529647d27284a73370f.html
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2023-05-09
