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财务管理手册及相关内部控制制度 财务管理手册及相关内部控制制度 一、 财务部职能 1、 主要职能 1。1、 认真贯彻执行《中国人民共和国会计法》和国家颁布的有关财务、税收等 方面的法令、法规、制度、条例及实施细则; 1.2、 制定和修订公司的财务管理制度及实施办法，组织会计核算工作，实施财 务管理； 1。3、 负责资金的统一管理，根据各项目预算执行预算成本控制，并根据项目的 预算情况编制月度资金收支平衡计划； 1。4、 会同相关部门对公司的固定资产、流动资产、专项资产进行管理,对各类 资产的盘盈、盘亏、报废等情况进行核实,办理有关财务手续； 1。5、 按照财政部颁发的《企业财务会计报告条例》的规定，按年度、半年度、 季度、月度编制财务会计报告。 2、 指导方针 根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定,结合公司财务活动实际,加强公司财务管理与全面的科学管理相结合，严格收支管理，提高资金使用效益，确保公司资产保值增值。 3、 工作原则 根据会计信息质量的要求开展工作,具体要求包括：可靠性、相关性、可理解性、可比性、实质重于形式、重要性、谨慎性和及时性. 4、 工作方法 综合运用金蝶财务软件和EXCEL等办公软件进行核算。 二、 财务部组织结构 说明：以上组织结构适应于目前公司的经营规模，如公司进一步扩张，可能增加相应的核算会计. 本文来源：https://www.dywdw.cn/84b9ff19753231126edb6f1aff00bed5b9f373d8.html
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2023-03-31
![[内部控制,财务管理]财务管理与内部控制关系研究](/static/wddqxz/img/rand/82.jpg)
