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公司费用管理细则、财务管理制度1 Xx公司费用管理细则 （初稿待审） 为加强费用管理、报销、备用金借支管理，增强费用支出的合理性，结合本公司实际情况，本着勤俭节约原则,制定本实施细则。 一、业务招待费标准 接待用餐费标准每人人均不得超过200元（含酒水、饮料）。业务接待应按照业务需求严格把握陪同人数。 二、差旅费用标准 1. 出差旅费分交通费，膳宿费及特别费三项： （1）交通费指火车，汽车，飞机等费用； （2）膳宿费指交通期间的伙食补助及住宿费； （3）特别费指因公支付物流、招待费等； 2. 员工因公出差，应事先填明员工出差申请表，经部门负责人、分管领导或总经理审核批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先口头报告部门负责人、分管领导或总经理，返回公司后，应立即补办手续； 员工出差及报销的处理程序如下： (1）出差前在出差申请表上填明姓名，出差事由，搭乘 交通工具，出差日期，预支金额，经部门负责人、分管领导及总经理审核批准； (2）出差人如需要办理借支，凭核准的预支金额，填写借款单，经部门负责人、分管领导或总经理签字同意向财务部预支差旅费； (3）出差人员返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期，起始地点，工作内容，报支项目，金额等，由部门负责人、分管领导或总经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。 3.差旅费标准 注：员工出差期间，例行节约为原则，确因工作需要宴请时，需经部门负责人核准，依票据实报实销，同时取消当时伙食补助；员工出差期间，非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理. 三、交通费、通讯费及午餐 通讯费是对公司员工每月因业务开展而发生的通信费用进行补贴。 交通费是对公司员工每月因业务开展而发生的业务交通费，交通费一切与工作相关为原则，以票据实报实销。 午餐补助是对公司员工在工作日的午间就餐进行补贴。 本文来源：https://www.dywdw.cn/905d0a41148884868762caaedd3383c4bb4cb42c.html
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2023-04-15
