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本文格式为Word版本，支持可任意编辑 附件十）--出纳员受理票据予以付款； 酒店财务管理制度之款项支付管理 4、固定供应商货款的支付：主管会计根据合同填写《付款凭证》更多内容源自物业服务合同酒店财务管理制度之款项支付管理 --采购总监确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》一、酒店各种款项支付程序： 予以付款； 1、员工工资的支付：按酒店《工资发放管理规定》执行； 5、非采购、工程合同款的支付：主管会计根据合同填写《付款凭2、银行代扣代缴费用（银行贷款利息、水电费、税金、社保费、证》--相关部门负责人确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭通讯费用等）的支付：财务部出纳员根据酒店与相关银行签定的《委托《付款凭证》予以付款； 代扣代缴协议（合同）》或经相关部门审核的费用缴付通知单，在扣款6、报销及日常费用的支付：需报销费用的员工将费用报销单据粘期前安排足额款项存入相应银行帐号； 贴在《费用报销单》上并签名--部门负责人审核--主管会计填写《付3、工程款的支付：酒店工程部行政秘书根据合同或工程进度填写款凭证》--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以《工程付款审批表》（见附件九）--工程部相关主管签署意见--工程总付款--报销员工签收； 监确认--财务总监审核--总经理审批--主管会计填写《付款凭证》（见 第 1 页 共 3 页 本文格式为Word版本，支持可任意编辑 7、暂借款的支付：酒店员工因公外出或办理业务及其他原因需要9、备用金的支付：由需要使用备用金的部门提出书面申请--总经借款时，由借款人填写借款单--部门负责人确认--财务总监审核--总经办审批--申请部门填写借款单--财务总监审批--出纳员付款。 理审批--出纳员付款。 10、保证金的支付： 8、采购借款支付： 1）合同保质（修）金的支付：保质（修）期满后，酒店相关部门1）采购部采购员日借款金额在1万元（含1万元）以下，由借款提交保质（修）金支付报告--总经办审批--主管会计填写《付款凭证》人填写借款单--采购总监确认--财务总监审批--出纳员付款； --相关部门负责人签认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付2）采购员日借款金额在1万元以上10万元（含10万元）以下的，款凭证》付款； 须凭有效采购申请单填写借款单--采购总监确认--财务总监审批--出2）员工、住客、挂帐协议客户的押金支付：押金交付人将本酒店纳员付款； 开具的收据或书面证明及相关资料交主管会计填写《付款凭证》--财3）采购员日借款金额在10万元以上的，须凭有效采购申请单填写务总监审核--总经理审批--出纳员付款--收款人签收。 借款单--采购总监确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款。 二、除本章第一条第6、7、8、9款的款项随时发生随时支付外， 第 2 页 共 3 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/a97d0ce1971ea76e58fafab069dc5022aaea46cc.html
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2022-12-29
